Продолжим наше обучение трейдингу. Отбор акций я начинаю со скринера форм 4. Перехожу на любимый openinsider.com, выбираю покупки. Как я выше объяснял, по этой системе я работаю только с покупками, и начинаю смотреть акцию за акцией. Итак, открываем скринер:

Скринер (screener)

Первая компания – ATHL. На графике этой компании только 6 баров, это означает, что компания только что попала на биржу. Компания провела первичное размещение акций (IPO), она не имеет истории, поэтому, почти нечего анализировать. В общем случае, мы такие акции отсеиваем, хотя в одном из следующих разделов я  покажу, как торговать и такие акции.

ATHL 11-08-2013 19-48-16

Далее компании GNCMA и MERU отсеиваем, потому что там маленькие объемы инсайдерских сделок – 918$ по первому тикеру, и 10 740$ + 45 565$ по второму. В общем случае,  мы не рассматриваем сделки с объемом меньше 100 000$.

Следующий тикер – это HEPI, сумма сделки не плохая, но и эта акция нам не подходит. Дело в том, что она котируется на OTCBB. Мы работаем только с NYSE, NASDAQ, AMEX. Биржа OTCBB слишком рискованная для среднесрочных инвестиций, как показывает практика, там в основном «плохие» компании.

Переходим к следующему тикеру – AXDX. И она тоже нам не подходит. Здесь по другой причине – средний торговый объем меньше 100 тысяч акций (он равен 92 тысячи). В общем случае, чем больше средний объем, тем ровнее ходит. В принципе, средний проторгованный объем я смотрю после первичного отбора, но чтобы сразу откинуть эту акцию, я посмотрел это сейчас.

Далее EQU, как выше писали, не подходит по объему инсайдерских сделок. Следующая акция – NHF, которую мы также отсеиваем. В принципе, в ней ничего плохого  нет, акцию купил фонд, а не физическое лицо. По опыту скажу, что если акцию покупают директора, президенты компаний, или другие служащие, то она вырастет быстрее, чем, если акцию купил какой-то фонд или 10% владелец. Компании под тикерами SBFG и GOODN также отсеиваем по понятным причинам.

А вот ENDP походит нам. Компания торгуется на NASDAQ, объем инсайдерской сделки почти 200 тысяч долларов, средний торговый объем 1,88 миллиона акций. Записываем акцию на листик, или открываем в отдельном окне для дальнейшего анализа.

Дальше просматриваем все тикеры за день и отбираем те, которые подходят нам согласно наших критериев. Перечислю еще раз их:

  • Отсеиваем компании, которые недавно провели IPO
  • Отсеиваем компании, в которой сумма инсайдерских сделок менее 100 000$
  • Отсеиваем акции, средний торговый объем в которой менее 100 000 акций
  • Берем только акции, которые торгуются на NYSE, NASDAQ, AMEX
  • Отсеиваем покупки фондов и владельцев 10% акций (но если мы смотрим акцию в долгосрок — на годы, тогда смотрим именно их)
  • Отсеиваем ошибочные формы 4 (в openinsider буква Е около ссылки на форму 4)
  • Отсеиваем исправленные  формы 4 (в openinsider буква А около ссылки на форму 4)
  • Еще может быть продажа инсайдером акций членам своей семьи или фондам, участниками которых являются сам инсайдеры. Эти покупки тоже нет смысла учитывать. Все это видно в форме 4.

Итак, первичный отбор сделали.

Дальше открываем по порядку каждую акцию. Берете любой сайт или программу где есть графики.

Что смотрим на графике. Во-первых, как я говорил раньше, историю акции, если дневных свечей не много, то есть, существует компания меньше года, сразу убираем акцию со списка. Следующий важный фактор это средний объем, если он меньше 100 тысяч, то также, акцию можно убирать с листа. Причина этого простая, вернее их несколько.

Неликвидной акцией легко манипулировать, она может летать вверх-вниз по несколько процентов в день без всяких причин. Второе, акция может быть неинтересной инвесторам, скорее всего так и есть, поэтому и объем маленький. И еще очень важный пункт, из этой акции тяжело будет быстро уйти по нормальной цене, так как спред будет большим. Для того, чтобы проанализировать объем, я ставлю индикатор 50 мувинг на график объема.

И наконец, на все  акции, которые остались на листе мы смотрим фундаментальные и аналитические материалы. Об этом на следующем занятии, на котором мы рассмотрим все показатели, на примере компании ENDP.