Давайте теперь рассмотрим все вместе. Итак, мы выбрали акцию в скринере где директор купил акций на 200 тысяч долларов по цене 36.50. В оригинале формы ничего подозрительного нет, все чисто.

Далее посмотрев на компанию, смотрим корпоративную отчетность. Отчет по доходах отрицательный, причем динамика тоже отрицательная. Балансовая стоимость тоже не радует, она также отрицательная. Денежный поток почти нулевой. Так что фундаментально компания слабенькая.

Если посмотреть рекомендации аналитиков, то видим что они, в среднем, рекомендуют держать акции,хотя и средняя цена по ним составляет 41 доллар, т.е. небольшой запас хода есть. Далее смотрели на ожидания по earnings, здесь не все так плохо.

Итак, ели все сбить в одну кучку, то компания не выглядит положительно, и я бы ее не покупал. Но все же, если бы мы решили покупать,то где входить. Посмотрим график.

ENDP 26-09-2013 8-57-13

Что нам здесь желательно иметь. Первое, это небольшой откат, чтобы не брать на максимумах, и второе это что-то типа консолидации цены, т.е. технически к акции есть интерес. И третье, если есть возможность, то стараться брать по цене ниже, чем брал инсайдер – в 90% такая возможность есть. Но все эти три фактора, желаемые,не всегда будет такая возможность.

В данном случае, у нас все три фактора есть. Цена откатила от уровня 40 долларов и крутится в диапазоне 36-37 долларов, т.е. мы можем пробовать войти ниже чем инсайдер, например, по 36.40. Куда ставить цель? Как я раньше писал, желательно не выше чем средняя рекомендация аналитиков, в нашем случае это под 41 доллар за акцию, например, на 40.95. Итого что у нас вышло,посмотрим на график через некоторое время.

endp2 26-09-2013 14-42-50

Что мы видим? То что, даже не смотря на то, что компания была “так себе”, она уверено пошла без откатов вверх на 30%, и это не pennystock. Стрелочка это место где инсайдер покупал акцию. Линия снизу – это цена покупки 39.40, как видно нам ее дали, и акция уверенно пошла к нашей цели (верхняя линия). Но мы бы вышли здесь раньше. На графике видна красная стрелочка вниз – это продажа акций. Если посмотреть в скринере, то 26 августа один из менеджеров компании продал акции на 5,7 миллиона долларов, это знак что надо и нам выходить из позиции, так как нам не известны причины этой продажи. Итак, 27 августа эта информация была опубликована, и на следующий день, мы на открытии рынка продаем акции по 39.50.

Как Вы поняли, после того, как мы взяли позицию, мы каждый день перед открытием рынка смотрим нет ли каких-то действий инсайдеров. Если есть продажа – выходим, если еще покупка, значит хорошо, и это подтверждает правильность наших действий.